Une trésorerie visible 13 semaines à l’avance.
Banque, caisse, créances, dettes et dépenses sur des registres en ajout uniquement. Les soldes sont calculés, jamais saisis.
Trésorerie en direct
Chaque banque, caisse et carte dans une seule vue, avec une prévision à 13 semaines qui montre où va la trésorerie.
- Comptes bancaires et caisses
- Cartes d’entreprise
- Prévision à 13 semaines
Des créances sous contrôle
Affectez les encaissements aux factures, établissez la balance âgée de ce qui reste ouvert et suivez des dossiers de recouvrement pour les retards.
- Encaissements et paiements avec affectation
- Tranches d’ancienneté
- Dossiers de recouvrement
Un comptable qui rapproche vos comptes la nuit
Rapproche les lignes bancaires, relance les factures en retard et lit les documents à votre place.
Comment travaillent les collaborateurs IAToutes les fonctionnalités
Les soldes sont-ils modifiables ?
Non. Les soldes sont calculés à partir de registres en ajout uniquement. Les corrections passent par des écritures d’extourne.
Importez-vous les relevés bancaires ?
Oui. Les relevés sont importés puis rapprochés des postes ouverts.
Y a-t-il une prévision de trésorerie ?
Oui. Une prévision à 13 semaines présente un scénario de base, un scénario de stress et un scénario favorable.
Gérez vos finances et votre banque en toute sérénité.
Dika Ops est en bêta fermée. Nous accueillons quelques entreprises à la fois et paramétrons tout avec vous.