Una tesorería que ves con 13 semanas de antelación.
Banco, caja, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y gastos sobre libros inmutables. Los saldos se calculan, nunca se teclean.
Liquidez en vivo
Todos los bancos, cajas y tarjetas en una sola vista, con una previsión a 13 semanas que muestra hacia dónde va la tesorería.
- Cuentas bancarias y de caja
- Tarjetas corporativas
- Previsión a 13 semanas
Cuentas por cobrar bajo control
Asigna los cobros a las facturas, clasifica por antigüedad lo pendiente y gestiona expedientes de reclamación para lo atrasado.
- Cobros y pagos con asignación
- Tramos de antigüedad
- Expedientes de reclamación
Un asistente contable que concilia durante la noche
Concilia los movimientos bancarios, reclama las facturas vencidas y lee documentos por ti.
Cómo trabajan los compañeros de IATodas las funciones
¿Se pueden editar los saldos?
No. Los saldos se derivan de libros inmutables. Las correcciones se hacen con asientos de reversión.
¿Se importan extractos bancarios?
Sí. Los extractos se importan y se concilian con las partidas abiertas.
¿Hay previsión de tesorería?
Sí. Una previsión a 13 semanas muestra los escenarios base, de estrés y optimista.
Gestiona las finanzas y los bancos con calma.
Dika Ops está en beta cerrada. Incorporamos unas pocas empresas cada vez y lo configuramos todo contigo.